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据证券之星公开数据整理，近期道恩股份（002838）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入44.56亿元，同比上升18.23%，归母净利润1.31亿元，同比上升32.96%。按单季度数据看，第三季度营业总收入15.74亿元，同比上升8.84%，第三季度归母净利润4654.95万元，同比上升48.19%。本报告期道恩股份应收账款上升，应收账款同比增幅达37.34%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率12.12%，同比增8.18%，净利率3.21%，同比增10.05%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.77亿元，三费占营收比3.98%，同比减4.05%，每股净资产7.52元，同比增12.85%，每股经营性现金流-0.35元，同比减92.69%，每股收益0.28元，同比增27.27%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为4.45%，资本回报率不强。去年的净利率为2.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.95%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.45%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
- 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为15.86%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-6.07%）
- 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达21.4%、近3年经营性现金流均值为负）
- 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1058.03%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2.02亿元，每股收益均值在0.42元。
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